沙钢股份:张家港市沙钢农村小额贷款有限公司审计报告_交易所公告_市场

  幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司

  查帐报告

  这整天的单词(2013)01277 号

  天衡会计职业事务所股份有限公司

  审 计 报 告

  这整天的单词(2013)01277 号

  江苏沙钢股份股份有限公司:

  敝审计了后附的幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司(以下简化沙钢小贷公司)财

  务日记,包孕 2013 年 10 月 31 日、 12 年 12 月 31 日财务状况表,

  20 2013 年 1-10 月、2012

  年度赢利表、现钞流量表、领地者权益变换表,也财务日记脚注。

  一、指导对财务日记的职责或工作

  编制和公允列报财务日记是沙钢小贷公司指导层的职责或工作,这种职责或工作包孕: 1)理智公司

  (

  会计职业日记编制财务日记的规则,让它仅仅地反曲; 2)设计、管理和预防性维修呼唤的在监狱里

  (

  把持,鉴于不注意欺诈或误差而原因的重疏忽报。。

  二、特许主任会计职业师的职责或工作

  敝的职责或工作是对财务日记颁发审计视域。。敝是招收在柴纳

  审计原则举行审计的主任会计职业师条例。柴纳特许主任会计职业师审计原则需要量敝评述柴纳招收

  使突出师职业精神上的守则,规划和管理审计工作以对财务日记能否不M。

  审计顺序触及管理审计顺序。,实现财务日记要点和声称的审计给做防护处理。选择实验

  顺序发动特许主任会计职业师的判别,包孕鉴于欺诈或误差形成的重疏忽报风险

  估。在风险评价,特许主任会计职业师财务日记编制和公允在思索,以设

  设计独特的的审计顺序。,但他觉的不信任评价在监狱里把持的有效性。。审计工作还包孕评价指导。

  选用会计职业策略的恰当性和交流的合理性,也评价财务日记的总体表述。。

  敝信任,敝开腰槽的审计给做防护处理是使充满的。、独特的的,对审计视域的颁发提议禀承。

  三、审计视域

  敝以为,沙钢小贷公司财务日记在领地陆军少校在实地工作的依照公司会计职业原则的规则编制,公

  允反曲了沙钢小贷公司 2013 年 10 月 31 日、2012 年 12 月 31 一日的财务状况和 2013 年 1-10

  月、2012 年度经纪业绩和现钞流量。

  天衡会计职业事务所股份有限公司 柴纳特许主任会计职业师:孙伟

  柴纳淡黄色

  柴纳特许主任会计职业师:吕丛平

  2013 年 11 月 30 日

  财务状况表

  编制单位:幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司 单位:人民币元

  资产 正文 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  游资:

  货币资金 四、1 56,086,520.98 160,116,837.76

  市性金融融资

  短期农场主借出 四、2 70,328, 68,650,

  短期农业经济一套借出 四、3 552,600, 309,450,

  短期非农借出

  应收账户利钱 四、4 4,113,595.22 2,515,830.57

  应收账户分派金

  存出三柱门上的横木

  等等应收账户款 四、5 772, 1,118,270.19

  代劳事情资产

  一年内到时的非游资

  等等游资

  游资折合 683,901,409.70 541,850,938.52

  非游资:

  中牧师农场主借出 四、6 200,

  中牧师农业经济一套借出

  中牧师非农业借出

  超期借出

  呆板借出 四、7 51,683, 51,683,

  呆账借出

  抵债资产

  借出失败预备 四、8 -4,283, -14,989,

  抵债资产减值预备

  可供灌筑金融融资

  想像至到时使充满

  牧师应收账户款

  牧师股权使充满

  使充满性实在

  固定资产 四、9 62,648 77,338.28

  在建工程

  固定资产整理

  牧师递延费

  递延所得税资产

  等等非游资

  非游资折合 47,662,648 36,770,838.28

  资产一共 731,564,052.18 578,621,776.80

  公司法定代理人:沈彬 担任会计职业工作的担任人:朱和华 会计职业机构担任人:施怡

  财务状况表(续)

  2013 年 10 月 31 日

  编制单位:幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司 单位:人民币元

  责任和领地者权益 正文 2013 年 10 月 31 日 2012 年 12 月 31 日

  责任:

  短期专款 四、10 275,000, 180,000,

  存入三柱门上的横木 四、11 2,593,730.66 2,697,983.98

  周旋工蜂薪酬 四、12 690,628.93 1,152,164.93

  应交征收费 四、13 11,187,234.58 6,250,991.42

  周旋利钱 四、14 2,739, 346,

  周旋分派金 四、15 698,246.46 698,246.46

  等等周旋款 四、16 213,446.33 4,7

  代劳事情责任

  Undue responsibility 四、17 24,

  打包票取偿预备 四、18 90,

  一年内到时的非行驶责任

  等等行驶责任

  行驶责任折合 293,236,952 191,150,596.79

  非行驶责任:

  牧师专款

  周旋公司债券

  牧师周旋款

  估计责任

  递延所得税责任

  等等非行驶责任

  非行驶责任折合

  责任折合 293,236,952 191,150,596.79

  领地者权益:

  实收资金 四、19 360,000, 360,000,

  资金公积

  减:库存股

  盈余公积 四、20 6,381,458.07 6,381,458.07

  普通风险预备 四、21 6,875,517.00 5,039,300.00

  未分派赢利 四、22 65,070,123.49 16,050,421.94

  领地者权益折合 438,327,098.56 387,471,180.01

  总责任和领地者权益 731,564,052.18 578,621,776.80

  公司法定代理人:沈彬 担任会计职业工作的担任人:朱和华 会计职业机构担任人:施怡

  赢利表

  编制单位:幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司 单位:人民币元

  一则 正文 2013 年 1-10 月 2012 年度

  一、营业进项 62,349,506.45 75,795,669.95

  利钱净进项 四、23 62,296,959.94 75,800,318.15

  利钱进项 74,631,161.22 88,617,506

  利钱收入 12,334,201.28 12,817,184.31

  佣钱和佣钱净进项 四、24 52,546.51 -4,648.20

  辅助费及佣钱进项 61,

  辅助费及佣钱收入 8,558.49 4,648.20

  使充满进项(失败)-迹象

  内侧:使充满的合资公司

  公允看重进项变换(失败)

  汇兑利弊得失

  等等事情进项

  二、营业本钱 -5,424,396.16 13,679,417.10

  营业税金及附加 四、25 2,429,931.76 2,934,306.86

  事情及指导费 四、26 2,737,672.08 3,376,110.24

  资产减值失败 四、27 -10,592, 7,369,

  等等事情本钱

  三、营业赢利(失败列示) 67,773,902.61 62,116,252.85

  加:营业外进项

  减:营业外收入

  四、赢利总金额(失败总金额以-上市) 67,773,146.61 62,116,252.85

  减:所得征收费 四、28 16,945,828.06 15,551,956.75

  五、净赢利(失败以-号) 50,827,318.55 46,564,296.10

  六、等等合成的进项

  七、合成的进项总金额

  公司法定代理人:沈彬 担任会计职业工作的担任人:朱和华 会计职业机构担任人:施怡

  现钞流量表

  编制单位:幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司 单位:人民币元

  一则 正文 2013 年 1-10 月 2012 年度

  一、事情教育活动现钞流量:

  客户存款和运输量存款净数做加法

  从中央库存专款净数做加法

  从等等金融机构做加法借出

  收集利钱、辅助费及佣钱的现钞 72,990,248.25 88,444,446.57

  收到的等等与经纪教育活动关系的现钞 28, 98,800.00

  现钞流入小计 73,018,848.25 88,543,246.57

  借出和垫款净数做加法 245,028, -64,267,

  跟随央行和等等库存净做加法

  发工资佣钱和佣钱的现钞 8,558.49 4,648.20

  付给把和把的现钞 2,404,500.79 2,134,775.49

  发工资的各项征收费 14,370,046.20 14,976,671.10

  发工资与事情教育活动关系的等等现钞 287,224.93 1,829,121.06

  现钞流出量小计 262,099,030.41 -45,321,784.15

  事情教育活动现钞流量净数 -189,080,182.16 133,865,030.72

  二、使充满教育活动发生的现钞流量:

  从使充满归还中收到的现钞

  从使充满进项中收到的现钞

  接纳与等等使充满教育活动关系的现钞

  现钞流入小计

  使充满发工资的现钞

  换得固定资产、无形资产及等等牧师资产发工资的现钞 8,

  发工资与使充满教育活动关系的等等现钞

  现钞流出量小计 8,

  使充满教育活动发生的净现钞流量 -8,

  三、筹资教育活动发生的现钞流量:

  使充满收到的现钞

  从专款所收到的现钞 625,000, 390,000,

  从公司债券发行中收到的现钞

  接纳等等现钞中间定位现钞

  现钞流入小计 625,000, 390,000,

  归还受恩惠发工资的现钞 530,000, 390,000,

  分派分派金、以现钞发工资利钱或发工资利钱 9,941,534.62 47,735,935.20

  等等中间定位的现钞发工资的现钞

  现钞流出量小计 539,941,534.62 437,735,935.20

  筹资教育活动发生的现钞净流量 85,058,465.38 -47,735,935.20

  四、汇率变换对现钞和现钞等价物的挤入

  五、现钞及现钞等价物净做加法额 四、20 -104,030,316.78 86,129,095.52

  加:在现钞和现钞等价物天平之初 160,116,837.76 73,987,742.24

  六、现钞和现钞等价物的净天平 四、20 56,086,520.98 160,116,837.76

  公司法定代理人:沈彬 担任会计职业工作的担任人:朱和华 会计职业机构担任人:施怡

  领地者权益变换表

  编制单位:幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司 单位:人民币元

  2013 年 1-10 月

  一则

  实收资金 资金公积 减:库存股 盈余公积 普通风险预备 未分派赢利 领地者权益折合

  一、去岁年末的天平 360,000, 6,381,458.07 5,039,300.00 16,050,421.94 387,471,180.01

  加:会计职业策略变换 –

  后期不知不觉地过去修正 –

  等等 –

  二、年终天平 360,000, – – 6,381,458.07 5,039,300.00 16,050,421.94 387,471,180.01

  三、做加法或缩减年内的变换量(缩减-) 1,836,217.00 49,019,701.55 50,855,918.55

  (1)净赢利 50,827,318.55 50,827,318.55

  (二)等等合成的进项

  第(一)和(二)小计 50,827,318.55 50,827,318.55

  (三)领地者资金的入伙和缩减。 –

  1、领地者入伙的资金 –

  2、一份发工资的要点 –

  3、等等 –

  (四)赢利分派 –

  1、差数盈余的浓缩物 –

  2、普通风险预备的浓缩物 1,807, -1,807, –

  3、散布的主 –

  4、等等 –

  (五)领地者权益的在监狱里领地权 –

  1、资金积累与资金净增值 –

  2、差数的差数资金 –

  3、差数盈余出发失败 –

  4、普通风险预备出发失败。 –

  5、等等 –

  (六)特殊预备金 –

  1、眼前的浓缩物 – –

  2、比较期运用 –

  (七)等等 28, 28,

  四、年度天平 360,000, – – 6,381,458.07 6,875,517.00 65,070,123.49 438,327,098.56

  公司法定代理人:沈彬 担任会计职业工作的担任人:朱和华 会计职业机构担任人:施怡

  交替领地者权益表(续)

  编制单位:幻想沙钢乡村小额借出股份有限公司 单位:人民币元

  2012 年度

  一则

  实收资金 资金公积 减:库存股 盈余公积 普通风险预备 未分派赢利 领地者权益折合

  一、去岁年末的天平 360,000, 1,717,628.78 4,940, 9,752,658 376,410,781.26

  加:会计职业策略变换

  后期不知不觉地过去修正

  等等

  二、年终天平 360,000, 1,717,628.78 4,940, 9,752,658 376,410,781.26

  三、做加法或缩减年内的变换量(缩减-) 4,663, 98,800.00 6,297,769.46 11,060,398.75

  (1)净赢利 46,564,296.10 46,564,296.10

  (二)等等合成的进项

  第(一)和(二)小计 46,564,296.10 46,564,296.10

  (三)领地者资金的入伙和缩减。

  1、领地者入伙的资金

  2、一份发工资的要点

  3、等等

  (四)赢利分派

  1、差数盈余的浓缩物 4,663, -4,663,

  2、普通风险预备的浓缩物

  3、散布的主 -35,602, -35,602,

  4、等等

  (五)领地者权益的在监狱里领地权

  1、资金积累与资金净增值

  2、盈余公积转�