今年6月份,中证100指数迎来了发布16年来最大幅度的升级,原本指数里面的100只成份股调整了45只。全新的中证100指数选取了沪深市场中市值较大、流动性较好且具有行业代表性的100家上市公司作为样本股,全面反映沪深市场核心龙头的整体表现。
业内人士普遍认为,中证100指数最新一次的调整突出了均衡性、可投资、可持续等理念,不仅纳入更多具有行业代表性的核心龙头上市公司证券,同时也纳入ESG投资理念,让指数焕发出新的活力。可以说,调整后的中证100指数完美契合了中国经济的未来发展方向以及A股市场行业的热点趋势,可谓A股“核心资产2.0”的典型代表。
作为中银中证100ETF及联接基金、以及中银中证100指数增强基金的基金经理,中银基金的基金经理赵建忠经验丰富。在他看来,修订后的中证100指数有着四方面的投资价值。
首先,从国家经济发展来看,经过过去很长一段时间的经济高速发展,后续我国经济会转向高质量发展,新兴产业和高端制造行业会迸发活力,同时也需要新技术。在这个过程中,行业龙头公司凭借技术、人才等多方面的优势可以在科技方面有所突破。中证100指数囊括了众多行业的龙头企业,配置价值凸显。
其次,从配置角度来看,根据国际货币基金组织IMF的预测,未来五年中国经济整体增速在全球还是名列前茅。在全球资产荒的背景下,国内外的资金会有选择配置中国资产的趋势。
再次,经过多年的发展,我国很多行业发展已经非常成熟,往后可能会有强者恒强的趋势。在这一过程中,一些行业龙头在市场竞争中有非常好的投资价值和投资护城河。
最后,从估值来看,经过几乎是一年半的核心资产下跌过程,比较低的估值给投资者提供了比较好的投资安全边际。
除了以上几点,修订后的中证100指数与主要宽基指数也有一些区别。谈到大盘宽基类指数时,投资者往往会想到沪深300、上证50。在赵建忠看来,修订后的中证100指数在行业配置上比较均衡。对比来看,沪深300指数更多反应了A股市场整体表现,在金融地产、消费行业的配置较高,在新能源、TMT、高端制造的配置权重有一些偏低;上证50则是行业分布更多集中在金融领域。因此,中证100ETF更适合想要配置A股核心资产、投资风格稳健的投资者。
中证100指数历史比较悠久,产品形式丰富。中银基金算得上是市场上布局较早、产品形式较全的基金公司之一,先发优势明显。从中银基金在中证100指数的布局来看,产品方面,中银中证100指数增强型基金是市场上第一批以中证100指数为跟踪标的的指数产品,此外中银基金在2020年又发行了中银中证100ETF及其联接基金,丰富了产品线。
指数基金本身是个工具箱,对投资者来说,宜选择ETF管理底蕴深厚、实力强劲的基金公司。从团队来看,中银基金指数及量化团队也是成立较早且经验丰富。目前团队共有8位成员,包括3位基金经理和5位研究员,分别来自计算机、金融、统计等专业,背景多元,且人均从业年限达到8年以上,在指数、多因子模型研究、量化择时等领域有所覆盖。(李涛)
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