近日来,海外的动荡局势,加剧了资本市场的波动,不过个别行业板块在政策面、业绩面、资金面的利好下,走出了强势的独立行情。2月28日,A股“金融科技热”继续升温,数字货币概念股开盘即飙涨,四方精创、新晨科技20%涨停封板,海联金汇、信雅达10%涨停,天阳科技、银之杰等纷纷大涨。同时,有色金属板块延续着春节后的强势表现,2月28日,锂电锂矿板块再度活跃,中矿资源10%涨停,股价再创历史新高,西部矿业、融捷股份均涨超9%。此外,或受地缘冲突刺激,国防军工板块依旧强势,捷强装备大涨7.84%,爱乐达、鸿远电子均涨逾5%。
全市场规模最大,且是最高“含币量”的金融科技ETF(159851)当日大幅高开,一度涨超3.8%,场内持续溢价交易,显示资金澎湃涌入。截至当日收盘,金融科技ETF(159851)收涨2.73%,单日成交额超3500万元。同日,有色龙头ETF(159876)尾盘发力拉升,当日收涨2.29%,换手率超13%。此外,国防军工ETF(512810)当日收涨1.44%,单日成交额超8400万元,换手率超18%,交投十分活跃。
无惧震荡市!三大龙头ETF联袂拉升
从地缘冲突事件中,清晰可见推进“数字人民币”的大势所趋。近日,美国、欧盟、英国和加拿大共同声明,宣布禁止俄罗斯使用环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)国际结算系统。对此,民生证券指出,SWIFT制裁凸显金融安全问题,SWIFT体系短期难以撼动,但寻求替代方案迫在眉睫。数字人民币与人民币出海相辅相成,推进或再迎催化。
回到国内,“数字人民币”的发展更是频迎利好。近期,中国人民银行、市场监管总局、银保监会、证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》。腾讯、美团、京东、小米等互联网巨头也纷纷积极拥抱数字人民币,大大提升数字人民币的用户数量和场景。据华为、小米等主流手机的应用商店数据显示,目前数字人民币试点版APP下载量已超3000万次。
数字人民币、移动支付应用场景的加速拓宽,孕育着巨大的投资机遇,这也是金融科技ETF(159851)备受关注的原因所在。今年以来资金持续布局金融科技板块,深交所数据显示,金融科技ETF(159851)年初以来份额增逾2亿份,仅上周就有数以千万的巨额资金涌入金融科技ETF(159851)加仓“数字经济”。
作为国内首只“金融科技ETF”,金融科技ETF(159851)45只成份股全面覆盖A股金融科技各分领域龙头,其中数字货币、移动支付概念股26只,为目前“含币量”最高A股ETF。自2021年3月19日上市交易以来,金融科技ETF(159851)在不足一年时间里已逆市上涨近20%。
春节之后,有色金属板块走出强势的单边上涨行情,资金如潮水般涌入有色金属板块。2月28日,有色金属板块实现主力资金净流入39.55亿元,高居全市场第一。春节后的短短16个交易日,有色龙头ETF(159876)已经强势上涨18.54%。
此外,近日来,俄乌冲突也使得国防军工板块,成为投资者的重点关注对象。目前,公募基金市场上共有5只军工类ETF,国防军工ETF(512810)因规模适中,打新收益增厚优势更为突出。科创板及创业板先后实施注册制以来,新股发行的节奏明显加快,公募基金持续受益于新股配售。2019年以来截至2022年2月28日,国防军工ETF(512810)累计涨幅141.41%,相对于业绩比较基准的超额收益高达41.96%,在全市场5只军工类ETF产品中排名第一。
专业机构齐看好!业绩面纷纷预喜
震荡市下,金融科技、有色金属、国防军工行业的强劲表现,实际上有着“基本面”的底色支撑。近期,上市公司2021年业绩预告相继披露,金融科技ETF(159851)成份股业绩整体超预期,其中,恒宝股份预计归母净利润同比增超25~38倍,赢时胜、国民技术预计归母净利润同比增幅最高超18倍,信雅达、证通电子、新国都、高伟达均预计归母净利润同比翻番。随着业绩的持续释放,金融科技ETF(159851)跟踪的中证金融科技主题指数的估值水平(市盈率)从2020年7月最高时的250.62倍收缩至最新(2022.2.28)的45.60倍,估值收缩超81%,低于历史近80%的时间区间,配置性价比凸显。
目前,已有44只有色龙头ETF(159876)成份股披露了2021年业绩预告/快报,其中42只成份股实现业绩正增长,29只成份股净利润预增超100%。其中,德诺股份净利润同比预增超7000%,盛新锂能、西藏珠峰、鼎盛新材净利润预增超2000%。无论从横向还是纵向看,有色金属板块的估值水平仍相对较低。截至2月28日,中证有色金属指数PE估值为32.10,相较科创50指数、创业板指数均相对较低。从纵向看,中证有色金属指数当前PE估值处于最近5年的20%左右分位。
此外,国防军工行业的“高景气”也再获验证。目前,国防军工ETF(512810)28只成份股披露了业绩预告/快报,其中18家龙头公司实现业绩预增/略增,16家有望实现50%以上的增长,其中紫光国微业绩同比增长136%~160%,振华科技业绩同比增长123%~156%,三角防务业绩同比增长100.58%~120.15%。截至2月28日,中证军工指数市盈率为64.85倍,处于历史估值约34%分位点,指数估值水平比历史上66%的时期都要低,估值安全边际较高。
中信建投证券分析,当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点,中下游公司业绩加速拐点有望到来,建议坚定加大配置比例,板块有望在经历最后的震荡筑底阶段后重拾升势。
信达证券表示,在“双碳”目标大背景下,重视新能源和新材料的历史性投资机遇,重点关注强需求弱供给格局的新能源金属(锂钴镍稀土)和受益于产业升级和国产替代的金属新材料。2022年有色金属价格将整体维持高位,企业盈利有望继续大幅增长,板块估值回归低位,国内货币政策持续宽松背景下,期待有色板块估值修复行情。
海通国际认为,金融科技行业增长在政策的推动下,将会逐渐提速。1月4日央行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》专门要求各方加强组织统筹、加大投入力度,做好规划实施监测评估,确保各项任务落到实处、取得实效,2022-2025年间,金融科技的发展速度将维持高位。
而值得一提的是,上述行业板块的大逻辑相对容易判断,但要做精做深个股,难度则很大,投资性价比也偏低。从这个维度讲,投资相关行业ETF是一个较好选择。金融科技ETF(159851)、有色龙头ETF(159876)、国防军工ETF(512810)为投资者把握上述行业的投资机遇,避免个股踩雷,提供了优质的工具选择。
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