近日,中信证券发布研报称,比亚迪总市值突破万亿,公司未来高端化完善车型矩阵、提升品牌定位,为全球化和智能化提供支撑,“三化”逐步落地打开公司新成长空间。按分部估值法,参照可比公司平均估值,分别给予2023年公司造车/动力电池/控股比亚迪电子+半导9500/3300/1000亿元估值,加总得公司合理价值1.4万亿元,对应A/H股目标价481.1元/562.6港元,维持公司(A+H股)“买入”评级,继续重点推荐。
“迪王”登基还有多远
6月13日,比亚迪盘中涨幅一度冲高,再创历史新高。并且盘中和宁德时代的市值差距也一度缩窄至仅百亿左右。
上个交易日,比亚迪大涨超8%,成功跻身万亿市值。比亚迪也成为首个跻身万亿市值俱乐部的汽车自主品牌。市场对其的预期高涨,已有不少媒体喊出“迪王”的称号。
早前,据全球车企市值排行榜显示,比亚迪以1288亿美元(约8626亿人民币)的总市值反超大众集团排名第三,成为前10榜单中唯一的中国车企。
利好催化市值猛增
比亚迪从5月10日以来,走出一波主升浪,涨幅达49.87%。市值的飞涨主要得益于订单、业绩、供货特斯拉等一系列利好。
最新的数据显示,2022年5月,比亚迪销量达11.49万辆,同比增长148.3%,创历史新高。自2022年3月以来,比亚迪已经连续3个月保持单月“10万+”的销量,2022年累计销量已达51.24万辆,同比增长161.85%。
此前,比亚迪一季度的业绩报非常亮眼。2022年第一季度,比亚迪实现营收668.25亿元,同比增长63.02%。归属上市公司净利润8.084亿元,同比增长240.59%。经营活动产生的现金流量净额为119.33亿元,同比增长8312.29%。基本每股盈利0.28元,同比增长250%。
比亚迪的车型结构也在不断改善,努力冲击高端化,2022年5月20W+的比亚迪汉卖出23934辆,而2021年同期为8214辆,同比增长191.38%。这对于过去主要徘徊在中低端价格区间的比亚迪来说意义非凡。并且,比亚迪还预计2022年10月份左右推出价格区间在50万元-100万元的高端品牌。
同时在动力电池业务方面,比亚迪集团执行副总裁廉玉波在接受采访时透露,比亚迪将为特斯拉提供电池产品,并表示比亚迪尊重特斯拉,他与特斯拉CEO埃隆·马斯克也是好朋友。不过,目前CGTN相关采访视频已经删除。
4月份,比亚迪的动力电池市占率,从3月(19.24%)提升近十三个百分点至32.18%。与此相应的是,宁德时代市占率严重下滑,从3月(50%)下降十二个百分点至4月38%。不过整体来看,目前比亚迪的动力电池主要还是自用,仅与一汽、长安、特斯拉、丰田、宇通、福特等有合作,但是随着供货特斯拉的落地,或将为其打开市场想象力。
有券商将融资折算率调低至0%
日前,有客户反映收到券商短信通知:您信用账户持有的比亚迪于2022年6月13日折算率由60%调低为0%,请您关注保证金可用余额的变化。查询多家券商官网发现,中信证券、广发证券、长江证券等多家券商已将比亚迪融资折算率调低至0%。
有券商人士对记者表示:“各家券商应该都已经调整了比亚迪的融资折算率到0%,今天生效是因为大家都是周度更新,周一生效。”
中信证券某机构业务人士表示,根据《融资融券交易实施细则》,需要将静态市盈率在300倍以上或者为负数的股票折算率下调为0%。这些股票在全市场占比不高,不能折算成保证金对市场影响很小。
上述人士还指出,券商会根据自身的经营状况以及对市场判断,在不超过保证金上限的情况下进行调整,上调两融折算率往往被认定是市场风险的降低。一般不允许客户用高价股做担保品继续加杠杆,从而防止个股风险扩散。(司马岩)
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